La formation Virements internationaux est très riche en contenu. Nous vous proposons de prévoir entre deux et quatre jours. Vous pouvez nous dire quels sont les modules qui vous intéressent particulièrement. Le contenu définitif de la formation est établi après une discussion avec vous lors de laquelle nous identifions vos besoins et comment y répondre de façon pertinente.
Objectifs
- Comprendre l’architecture et le fonctionnement des systèmes de paiements dans différents pays du monde
- Maitriser les principes sur lequels reposent les transferts internationaux
- Approprier les standards SWIFT MT et MX utilisés pour les échanges de messages liés aux transferts internationaux.
- Comprendre la comptabilité des paiements et le suivi des comptes en devise
- Comprendre la chaine de valeur du traitement d’un paiement international
- Identifier les processus métiers liés aux virements internationaux
- Avoir une présentation des différents moteurs de paiements sur le marché
- Comprendre comment les moteurs de paiement sont intégrés au SI de la banque
- Avoir une présentation des différentes couches d’architecture et des principes sous-jacents
- Comprendre les enjeux de la qualité dans un projet paiements internationaux
Les différents modules de la formation
| Module 1: introduction aux paiements internationaux | Module 2: Introduction à SWIFT et à ses differents services | |
| 4 stratégies pour comprendre les paiements internationaux | Le réseau SWIFT - introduction et quelques chiffres | |
| 1) Les modèles de systèmes de paiements dans le monde | Types de connections au réseau SWIFT | |
| 2) Correspondent Banking et relation de comptes entre banques de différentes zones monétaires | les différents services de base (InterAct, FileAct, Browse, FIN) | |
| 3) Comprendre le role de SWIFT, son réseau et les standards SWIFT MT | La sécurité sur SWIFT (PKI) et le Remote Management Application (RMA) | |
| 4) Le bases du marché de change et comment les banques les utilisent | Les services FINCopy - Y-copy et T-Copy | |
| Module 3: Les messages échangés sur SWIFT | Module 4: Comptabilité et suivi des positions | |
| La structure d'un message SWIFT | Le principe et les mécanismes de la partie double | |
| SWIFT MT101 - Ordres clients vers les banques | Les comptes NOSTRO / VOSTRO / LORO entre correspondants | |
| SWIFT MT103, MT103+ - Paiements entre institutions financières impliquant des clients | Les comptes mirroirs | |
| SWIFT MT202 - paiement entre institutions financières | Les opérations de change et les dates associées | |
| Messages connexes : SWIFT MTn92/n95/n96/n99 | Le suivi et la gestion des comptes en devises | |
| Restitutions : SWIFT MT900/910/940/941/942/950 | Réconciliation des écritures comptables | |
| Module 5: La chaine de valeur du traitement d’un paiement international | Module 6: Les moteurs de paiements | |
| Acquisition (Protocoles et contrats) | Les différentes solutions du marché | |
| Gestion des ordres et contrats associés | L’interface Homme-Machine | |
| Echanges internes et externes | - Gestion des habilitations (Habilitations, roles / profiles, utilisateurs) | |
| Restitutions (Protocoles et contrats) | - La saisie des paiements | |
| Organisation acteurs - Front Office / Middle Office / Back Office | - Listes de tâches (opérations soumises à décisions) | |
| Organisation acteurs et SI - Distribution et Production | L’intégration des moteurs de paiements à un SI existant (Les différents types d'interfaces) | |
| Les systèmes interfacés à un moteur de paiements internationaux | ||
| Introduction à l’architecture des systèmes d’information | ||
| Module 7: Identifier le scope de votre projet | Module 8: Les processus métiers liés aux paiements internationaux | |
| Les clients internes et externes | Introduction et quelques definitions | |
| Les messages | Identifier les processus métier impactés | |
| Les processus | Délimiter le périmètre des processus | |
| Les applications et systèmes | Principes et bonnes pratiques pour la modélisation des processus paiements | |
| Le périmètre géographique | Rédiger un cahier de charges - bonnes pratiques | |
| Module 9: Architecture | Module 10: Matriser la qualité dans son projet | |
| Les différentes couches d’architecture | Les tests fonctionels et non fonctionnels | |
| - Architecture Business | Couverture et traçabilité des tests | |
| - Architecture Processus | Organiser les tests (Outils, ressources, environnements de test) | |
| - Architecture Fonctionnelle | Planifier et exécuter les tests | |
| - Architecture Applicative | Suivre et piloter l'exécution des tests | |
| - Architecture Technique | Gérer les anomalies | |
| Architecture multicanal | Automatiser les tests | |
| Utiliser les architectures dans son projet |
Publics concernés
- Consultants Junior et Senior MOA
- Business Analyst
- Testeurs fonctionnels / Homologateurs
- Chefs de projet
- Architectes
En plus de la formation virements internationaux, nous vous offrons un support d’un mois pour répondre à vos éventuelles questions afin de vous aider à assimiler le cours et avancer sur vos projets.
Si vous êtes intéressé par la formation virements internationaux ou souhaitez avoir des renseignements supplémentaires, contactez-nous au 06 42 23 96 63 ou envoyez-nous un mail à [email protected]
